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瑞康医药集团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的公告

2019-10-25 11:14:55

证券代码:002589证券缩写:康瑞医药公告编号。:2019-090

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康瑞医药集团有限公司(以下简称“公司”和“康瑞医药”)于2019年9月20日召开了第三届董事会第26次会议和第三届监事会第20次会议,审议通过了《关于终止部分募集投资项目的议案》。计划于2015年终止部分私募股权融资投资项目,并以其余融资资金永久补充营运资本。该议案仍需提交2019年第五次股东特别大会审议。详情如下:

一、2015年非公开发行股票募集资金投资项目基本情况

经山东康瑞医药有限公司批准非公开发行股票(文件编号。[证监发[2016]1058号)康瑞制药有限公司以非公开发行方式向特定投资者发行9967.85万元人民币普通股,每股31.10元。募集资金总额为3,099,999,981.60元。扣除发行费用28,579,678.46元后,实际募集资金净额为3,071,420,303.14元。以上募集资金已由北京天元全荃会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(田原颜泉字[2016]000030号)。募集资金收到后,全部存入募集资金专用账户。

根据2015年非公开发行股票的相关申请材料,2015年非公开发行股票募集资金的投资项目如下:

单位:万元

此次终止的融资投资项目是“医院供应链延伸服务项目”。项目总投资131.8万元,融资120.8万元,其中固定资产106.83万元,营运资金2.5亿元。截至公告日,该项目共投入资金9091.1万元,全部为固定资产投资。“医院供应链延伸服务项目”剩余募集资金总额为1158689元(包括募集资金利息收入和公司2012年私募发行募集资金投资项目“医用布生产项目”变更为该项目的募集资金33524400元),其中初始营运资金为25000万元。终止后,计划以11586.89亿元营运资金永久补充“医院供应链延伸服务项目”剩余资金。

“医院供应链延伸服务项目”的具体建设内容包括:建立药品、设备供应商和医疗机构之间的信息交流平台、医院物流管理系统、开展药房自动化改造。项目建成后,将实现从流通企业到医院再到患者的药品器械一体化供应链延伸服务的现代化、标准化和信息化。

二.2015年终止部分私募发行项目并永久补充剩余资金的具体原因

本公司2015年私募股权发行项目可行性研究报告是根据当前市场环境编制的。近年来,随着市场环境的变化,结合公司自身的发展,继续投资大型固定资产已经不符合当前的经济环境和市场环境。

公司的“医院供应链延伸服务项目”旨在通过充分发挥公司在现代物流技术和药品设备管理方面的优势,帮助提高医疗机构药房药店的智能化和信息化水平,从而达到帮助医院降低成本、提高效益的目的。在项目开发过程中,由于各签约医院的规模、实施地点和实际业务需求不同,公司根据医院的实际情况和医院的要求,对项目实施的具体内容和设备投入进行个性化调整,以达到最佳投入的签约医院的满意效果。因此,公司为医院实施的“医院供应链延伸服务项目”更加注重优化医院的软件系统,而不是盲目追求智能设备等大量的重资产投资,从而最大限度地节约项目资金。

此外,近年来,国家卫生委员会和省级卫生委员会相继发布文件,明确规定“公立医院不得承包或出租药店,也不得将药店委托给盈利企业”目前尚不清楚供应链延伸服务是否属于药房托管。因此,在上述背景下,公司将继续利用募集资金投资大型固定资产,这将增加募集资金的投资风险。与此同时,其他一些上市公司减缓或终止了“医院供应链延伸服务项目”相关筹资项目的实施。

同时,公司所属的医药流通行业是资本密集型行业。剩余募集资金的永久补充将有助于缓解营运资金压力,大大改善公司营运资金状况,发挥募集资金的最大效用,保证业务发展目标的实现,增强公司的竞争实力,帮助公司抓住市场机遇,提高经营业绩。

综上所述,为了降低募集资金的投资风险,更好地维护公司和全体股东的利益,公司决定本着风险控制和审慎投资的原则,将尚未投入“医院供应链延伸服务项目”的剩余募集资金用于永久补充营运资金。后续公司将根据行业政策的变化,继续用自有资金实施“医院供应链延伸服务项目”。

三.部分私募股权发行项目终止的影响

终止部分非公开发行股票项目是公司根据自身业务发展需要和项目具体实施情况做出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,降低募集资金的投资风险,更好地维护公司和全体股东的利益。这一变化不会损害股东的利益。符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《公司募集资金管理制度》等相关法律法规对上市公司募集资金使用的规定。符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长期发展。

四.独立董事、监事会和保荐机构对部分私募股权发行项目终止的意见

2019年9月20日,第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分集资投资项目的议案》。独立董事表达了明确同意的独立意见,保荐机构也表达了验证意见,明确同意本次终止部分投资项目。该议案仍需提交2019年康瑞制药第五次特别股东大会审议。

V.供将来参考的文件

1.第三届董事会第26次会议决议

2.郭进证券有限公司关于康瑞医药集团有限公司终止2015年部分募集资金投资项目并永久补充剩余募集资金的审验意见

3.独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

4.第三届监事会第二十次会议决议

特此宣布。

康瑞医药集团有限公司

董事会

2019年9月23日

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